Thời điểm thích hợp để sử dụng chiến thuật Martingale
Đâu là lúc thích hợp nhất để áp dụng hệ thống này? Bạn không được giao dịch khi các tin tức quan trọng được phát hành, vì một xu hướng dài hạn theo một hướng có thể bắt đầu. Tôi cũng sẽ không khuyên bạn giao dịch khi Sở giao dịch chứng khoán New York bắt đầu hoạt động. Tuy nhiên, khi giao dịch chứng khoán đang được mở, thị trường có thể bắt đầu di chuyển theo hướng cần thiết.
Chiến thuật Martingale đã xuất hiện như thế nào và đâu là nền tảng của nó?
Phương pháp này được giới thiệu bởi một nhà toán học người Pháp, Paul Levy, mặc dù ông đã không đặt tên cho nó. Ông đã phát triển phương pháp này dưới dạng một chiến lược cá cược. Nếu số tiền cược ban đầu không mang lại lợi nhuận như họ mong muốn, người chơi bạc sẽ cược gấp đôi. Họ sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến khi chiến thắng. Khi người chơi bạc kiếm được lợi nhuận, họ sẽ đặt lại số tiền cược ban đầu. Nhà giao dịch thường đặt cược 1 đô la trong một trận. Nếu thất bại, họ sẽ nhân đôi số tiền cược lên 2 đô la. Sau đó sẽ là 4, 8, 16 đô la, v.v.
Chiến lược Martingale hoạt động như thế nào?
Như mình nhắc ở trên, Martingale được áp dụng từ thế kỷ 18 trong cá cược, đánh bài và giao dịch. Trong bài viết này, mình sẽ nói tới phương pháp Martingale áp dụng trong giao dịch - trading Crypto.
Nó rất đơn giản. Không cần quá dài dòng, anh em nhìn vào bảng bên dưới đây để thấy cách nó hoạt động:
Ví dụ: Mỗi lệnh vào $10 vốn.
Kịch bản đơn giản của Martingale
Ở lần thứ 8, lượng vốn vào lệnh là $1,280 và thắng. ết quả là tổng lợi nhuận tích luỹ sẽ bằng $1,280 cộng với tích luỹ (âm) trước đó. Profit = $10.
Ở kịch bản này anh em thấy rằng, lợi nhuận cuối cùng chính bằng lượng vốn đầu tiên anh em bỏ ra. Như vậy, ngay từ lúc đầu, anh em cần tính toán để chọn lượng vốn muốn vào là bao nhiêu để thoả mãn kỳ vọng. Quan trọng kết quả cuối cùng vẫn là lời, Martingale dễ chơi như vậy sao?
Đây chỉ là trường hợp ví dụ để anh em dễ hiểu nhất. Và khi nhắc tới chiến lược Martingale này, người ta cũng chỉ nhắc tới trường hợp đó. Tuy nhiên thực tế nó còn có những kịch bản xảy ra khác.
Phương pháp quản lý vốn Martingale là gì?
Khả năng chịu thua lỗ
Anh em nên tính tới kịch bản bị thua liên tiếp bao nhiêu lệnh thì lượng Funds anh em có thể chịu đựng được.
Ví dụ: Thua 5 lệnh liên tiếp (vốn ban đầu $100), tức là anh em đang lỗ tới -$310 (10+20+40+80+160) và anh em có $320 để đặt lệnh tiếp theo hay không? Nếu không, coi như anh em đã thua trong game này.
Martingale - lời liên tiếp - thua
Nếu lệnh thắng, quay trở lại ban đầu.
Martingale - Lời liên tiếp
Đây là kịch bản tốt cho bất kỳ trader nào. Hãy xem ví dụ trên, các lệnh từ 1-7 đều thắng liên tiếp, lợi nhuận tích luỹ là $70 sau khi kết thúc lệnh 7. Dù cho lệnh 8 có bị thua, thì cũng chỉ mất $10. Tổng lợi nhuận tích luỹ vẫn là $60.
Bạn có cần khóa không?
Một số nhà giao dịch thích sử dụng khóa trong khi giao dịch không thành công. Ví dụ: nếu bạn đã mở các vị thế có tổng khối lượng 0,4 lot và không biết cách giải quyết tình huống, thì đôi khi bạn có thể mở khối lượng theo hướng ngược lại. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ phải thoát khỏi khóa bằng cách nào đó. Bạn chỉ có thể thoát giao dịch với cách tiếp cận tương tự. Khi giao dịch theo phương pháp Martingale, bạn sẽ khó có thể hưởng lợi từ việc sử dụng khóa.
Những lựa chọn giao dịch đang ngày càng phổ biến. Bạn có thể sử dụng hệ thống Martingale trong các lựa chọn đầu cơ. Nếu một nhà giao dịch bắt đầu làm như vậy, họ phải nhớ rằng thời hạn thực hiện lựa chọn càng ngắn thì khả năng phá sản càng cao. Đôi khi, các nhà giao dịch rất hào hứng với các tùy chọn giao dịch, nhưng nguy cơ mất vốn sẽ không giảm đi chút nào.
Các nhà giao dịch có kinh nghiệm nghĩ rằng các lựa chọn sẽ rủi ro hơn nhiều so với các hợp đồng trực tiếp và các tùy chọn giao dịch với chiến lược Martingale thậm chí còn nguy hiểm hơn.
Thời kì thua liên tục và ngụy biện Monte Carlo
Thời kì thua liên tục có thể kéo dài bao lâu? Trong một sòng bạc Monte Carlo đã từng có một kỷ lục là bóng rơi vào màu đen 16 lần liên tiếp. Tất cả những người chơi bạc đều bị sốc. Sau đó, bóng đã rơi vào màu đen thêm 11 lần nữa. Sự việc như vậy có thể xảy ra trên sàn giao dịch không? Có thể! Mặc dù cò quay Roulette không có bộ nhớ, nhưng thị trường thì có.
Nếu không phải lúc nào bạn cũng đặt cược vào việc bán hoặc mua, thì nhiều khả năng bạn sẽ bị mất tiền sớm hơn. Một số nhà đầu tư luân phiên đặt các lệnh mua và bán. Hệ thống này hầu như không cung cấp bất kỳ lợi thế nào trên thị trường.
Ví dụ đơn giản về hệ thống Martingale
Thử xem xét một ví dụ cơ bản để hiểu chiến lược này. Giả sử bạn có một đồng xu và tham gia vào một trò chơi cá cược - sấp hoặc ngửa với mức cược khởi điểm là 1 USD.
Xác suất đồng xu ra mặt sấp hay ngửa là tương đương nhau, và mỗi lần tung đồng xu độc lập với nhau (kết quả của của lần tung đồng xu trước không ảnh hưởng đến kết quả của lần tung đồng xu tiếp theo).
Miễn là bạn trung thành chọn liên tục một phương án - giả sử như bạn liên tục chọn sấp chẳng hạn - và giả sử rằng bạn có lượng tiền không giới hạn - thì bạn sẽ đạt được kết quả thắng với mặt sấp, và gỡ được mọi khoản lỗ, cộng thêm 1 USD.
Chiến lược này dựa trên tiền đề rằng chỉ cần một giao dịch là cần thiết để xoay chuyển vận may của bạn.
Trong chiến lược của các nhà giao dịch, có phương pháp quản lý vốn khá phổ biến là Martingale. Tuy nhiên vẫn nhiều người thắc mắc Martingale là gì? Được sử dụng như thế nào?
Tại Việt Nam, phương pháp này được sử dụng khá nhiều với tên gọi "giao dịch gấp thếp". Nhà đầu tư đôi khi không tránh khỏi trường hợp hiểu sai dẫn đến cháy tài khoản. Vì thế, hãy cùng tìm hiểu các thông tin liên quan đến phương pháp này để biết cách áp dụng hợp lý tại sàn giao dịch.
Martingale là phương pháp giới thiệu bởi Paul Pierre Levy – nhà toán học người Pháp. Phương pháp này được nhiều nhà giao dịch đánh giá là mang lại lợi nhuận 100%. Tuy nhiên, nhà toán học người Mỹ là Joseph Leo Dobb đã nghiên cứu, bác bỏ những đánh giá đó.
Martingale là phương pháp giới thiệu bởi Paul Pierre Levy – nhà toán học người Pháp
Theo lý thuyết, với số vốn đủ lớn thì sau N lần đặt cược liên tiếp, người chơi sẽ không thể liên tiếp thua. Do đó số tiền đặt cược sẽ gấp đôi lên sau mỗi lần thua. Sở dĩ số tiền này tăng lên là bởi nếu người chơi thắng sau lần đặt cược thứ 02 thì số vốn sẽ quay lại với giá trị ban đầu. Tương ứng tỷ lệ Risk:Reward (R:R) là 1:1.
Dễ hiểu hơn, chiến lược Martingale trong đầu tư là khi một giao dịch thất bại, người đầu tư sẽ tăng kích thước của giao dịch tiếp theo để bù đắp lỗ đã gặp phải. Mục tiêu là khi có một giao dịch thắng, người đầu tư sẽ kiếm được lợi nhuận và bù đắp cho lỗ đã gặp phải trước đó.
Định nghĩa phương pháp Martingale
Phương pháp Martingale thực tế là một bộ các chiến lược đánh cược, trong đó người chơi sẽ nhân đôi số tiền cược sau mỗi lần thua. Ý tưởng của phương pháp này là người chơi sẽ lấy lại những gì đã mất trước đó và còn kiếm được lợi nhuận với chỉ 1 lần thắng cho dù trước đó có thua bao nhiêu lần.
Phương pháp Martingale được giới thiệu bởi nhà toán học người Pháp Paul Pierre Levy và trở nên phổ biến vào khoảng thế kỷ 18. Sau đó, nhà toán học người Mỹ Joseph Leo Doob tiếp tục nghiên cứu về chiến lược này, tuy nhiên ông cố gắng tìm cách bác bỏ khả năng có lợi nhuận 100% của phương pháp này.
Chiến lược Martingale được sử dụng rất phổ biến trong các sòng bạc. Vấn đề của phương pháp này là anh em cần có một nguồn vốn đáng kể để đảm bảo có được lợi nhuận, nếu không anh em có thể nhanh chóng cháy tài khoản nếu rơi vào một chuỗi thua quá dài.
Ngoài ra, để hạn chế rủi ro khi người chơi sử dụng phương pháp này, các sòng bạc đã đưa ra mức tối thiểu và mức tối đa trong việc đặt cược. Đồng thời trò chơi roulette (thảy con xúc xắc chạy vòng vòng rồi rơi vào ô số), các sòng bạc đã thêm con số 00 vào để nhằm làm sai biệt tỷ lệ 50/50 đi.
Phương pháp Martingale
